# Day 2：Excel 核心技能手册（零基础版）

> Day 1 你学会了怎么读财报。Day 2 解决一个更实际的问题：
> **一个分析师 80% 的时间在 Excel 里——不是算数学，而是清洗、整理、对比数据。**

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## 第〇章：为什么这些函数重要

假设老板丢给你一句话：

> "把百威、华润、青岛三家近五年的毛利率拉出来比一下，下午给我。"

如果你是手动一个个算的——你花 2 小时，还容易错。
如果你今天学了 VLOOKUP 和数据透视表——你花 5 分钟，老板觉得你很强。

**Excel 核心技能 = 效率 × 准确度。** 这是你在任何商业岗位上的基本功。

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## 第一章：VLOOKUP — 两秒内从别的地方把数据抓过来

### 场景

你有一个大表：

| A | B | C |
|------|------|------|
| 公司代码 | 公司名 | 收入 |
| 1876 | 百威亚太 | 6,246 |
| 0291 | 华润啤酒 | 38,635 |
| 0168 | 青岛啤酒 | 32,138 |

旁边有个小表，你只想查「1876」这家公司的收入。手动找很慢。VLOOKUP 自动查。

### 语法

```
=VLOOKUP(你要查什么, 在哪查, 返回第几列, FALSE)
```

### 具体例子

```
=VLOOKUP("1876", A2:C4, 3, FALSE)
         │          │     │     │
         │          │     │     └── FALSE = 精确匹配（99%的情况用这个）
         │          │     └──────── 返回查找范围的第 3 列（即 C 列 = 收入）
         │          └────────────── 在 A2:C4 这个矩形区域里找
         └───────────────────────── 查找值：公司代码 "1876"
```

→ 返回 `6,246`

### ⚠️ VLOOKUP 的两个死穴

1. **只能从左往右查**——查找值必须在第一列，返回的值必须在查找值的右边
2. **列号是硬编码的**——如果你在第 3 列前面插入了一列，公式就废了

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## 第二章：XLOOKUP — VLOOKUP 的升级版（推荐用这个）

XLOOKUP 是 Excel 365 才有的新函数，解决了 VLOOKUP 的所有痛点。

### 语法

```
=XLOOKUP(你要查什么, 在哪个范围找, 找到后返回哪个范围)
```

### 同样的例子

```
=XLOOKUP("1876", A2:A4, C2:C4)
         │          │       │
         │          │       └── 找到后返回 C2:C4 中对应位置的值
         │          └────────── 在 A2:A4 中查找
         └───────────────────── 查找值
```

→ 返回 `6,246`

### 比 VLOOKUP 强在哪

| | VLOOKUP | XLOOKUP |
|------|------|------|
| 方向 | 只能从左往右 | 任意方向 |
| 列号 | 数第几列，容易错 | 直接选范围，不会错 |
| 找不到时 | 报错 #N/A | 可以自定义返回什么 |
| 插入列后 | 可能坏掉 | 不受影响 |

> **能用 XLOOKUP 就别用 VLOOKUP。** 担心同事的旧版 Excel 打不开时才用 VLOOKUP。

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## 第三章：数据透视表（Pivot Table）— 最强大的功能

### 一句话

> 把几千行数据，拖一拖拽一拽，瞬间汇总成一张清晰的表。

### 场景

你有一张原始表，三家公司的五年财务数据：

| 年份 | 公司 | 收入 | 净利润 |
|------|------|------|------|
| FY2021 | 百威亚太 | 6,788 | 950 |
| FY2021 | 华润啤酒 | 33,387 | 4,587 |
| FY2022 | 百威亚太 | 6,478 | 913 |
| ... | ... | ... | ... |

你老板想看：**每年各公司的毛利率对比。** 手动整理很烦。

### 用数据透视表 10 秒搞定

1. 选中全表 → 插入 → **数据透视表**
2. 把「年份」拖到**行**
3. 把「公司」拖到**列**
4. 把「毛利率」拖到**值**
5. 完成——一张年份 × 公司的矩阵自动生成

### 核心概念

| 区域 | 放什么 | 效果 |
|------|------|------|
| **行** | 年份 | 每行一个年份 |
| **列** | 公司 | 每列一个公司 |
| **值** | 你想看的数字（收入、利润率等） | 中间填数字 |

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## 第四章：IF / SUMIF / COUNTIF — 条件判断

### 4.1 IF：如果……就……

```
=IF(条件, 条件成立时的结果, 条件不成立时的结果)
```

例子：判断毛利率是否健康

```
=IF(B26 > 50%, "优秀", "一般")
```

→ 如果毛利率大于 50%，显示"优秀"，否则显示"一般"

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### 4.2 SUMIF：符合条件的才加总

```
=SUMIF(判断范围, 条件, 求和范围)
```

例子：三家公司的收入混在一起，只加总百威的收入

```
=SUMIF(公司名列, "百威亚太", 收入列)
```

---

### 4.3 COUNTIF：符合条件的才计数

```
=COUNTIF(范围, 条件)
```

例子：统计五年里收入下降的年份有几个

```
=COUNTIF(C28:G28, "<0")
```

→ 统计收入增速列里负数的个数

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## 第五章：条件格式 — 让 Excel 自动给你标颜色

### 场景

你看一张 50 行的表格，想一眼找出所有「收入下滑超过 10%」的单元格。手动找会瞎。

### 操作

1. 选中要检查的数据范围
2. 开始 → **条件格式** → 突出显示单元格规则 → 小于
3. 输入 `-0.1`（即 -10%）
4. 选红色填充 → 确定

**所有收入下滑超过 10% 的格子自动变红。**

### 常用规则

| 你想要的效果 | 用什么 |
|------|------|
| 数字越大越绿，越小越红 | 条件格式 → 色阶 |
| 增长用绿箭头，下降用红箭头 | 条件格式 → 图标集 |
| 重复值高亮 | 条件格式 → 突出显示 → 重复值 |
| 把利润为负的行整行标红 | 条件格式 → 新建规则 → 使用公式 |

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## 第六章：专业图表设计原则

> Day 1 你学会了怎么做图。今天学怎么做得**专业**。

### 6.1 图表类型选择铁律

| 你想展示什么 | 用什么图 | 为什么 |
|------|------|------|
| 趋势变化（时间序列） | **折线图** | 趋势靠线条走向感知 |
| 大小对比（不同公司同一年） | **柱状图** | 柱子高度直观对比 |
| 占比构成（收入拆分） | **饼图/堆叠柱状图** | ⚠️ 超过 5 类别不要用饼图 |
| 两个变量的关系 | **散点图** | 看相关性 |

### 6.2 麦肯锡/高盛都在用的五条原则

**① 标题即结论，不要说废话**

| 烂 | 好 |
|------|------|
| "收入与净利润趋势图" | "百威亚太收入五年降 15%，净利润腰斩" |

看图表的人不应该需要自己猜"所以呢？"——标题直接告诉他结论。

**② 删掉一切非必要的元素**

- 网格线？删掉或用浅灰虚线
- 图例边框？删掉
- 默认的 Excel 蓝色？换掉
- 3D 效果？永远不要用

**③ 颜色有目的，不要花里胡哨**

- 重点数据用品牌色（深蓝、深红）
- 对比数据用灰色
- 同一指标的系列用同一色系的不同深浅

**④ Y 轴必须从 0 开始**

如果从中间开始，会放大差异。除非你是专业分析师且知道自己在干什么。

**⑤ 数据来源写在右下角**

> *数据来源：公司年报，2021-2025*

不要让人质疑你是不是编的。

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## 第七章：今日 Takeaways

1. **VLOOKUP/XLOOKUP 是你的数据搬运工**——别手动找数据，让函数找
2. **数据透视表是最强的分析工具**——不需要写公式，拖拽就出结果
3. **条件格式让你一眼看出异常**——好分析首先是"容易被看懂"
4. **图表标题要讲结论**——你画的不是图，是故事
5. **删掉默认格式**——Excel 的默认图表很丑，动手美化

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搞定这一章，明天你在任何实习岗位上处理数据都不会慌。接下来打开 `Day2_实操任务清单.md` 开始动手。